Des Options De Trading Deep In The Money

Comment échanger une option de fonds dans l'argent à l'aide d'ETFs Une stratégie d'options en profondeur dans l'argent est parfaite pour une utilisation sur des actions ou des fonds qui ont une volatilité relativement faible et des tendances stables et prévisibles. J'ai récemment ajouté ceci à ma liste de stratégies d'échange d'options, et il est très utile. Trading DITM appelle et met en utilisant la méthode que je vais expliquer ici est relativement simple et tombe dans ma philosophie des options de négociation swing: les opérations à court terme, avec la bonne quantité et le type d'analyse technique (c'est-à-dire pas trop), et En prenant des morsures plus petites et régulières hors du fromage plutôt que d'essayer d'avaler le bloc entier à la fois Cette stratégie fonctionne vraiment bien sur ETFS (Exchange Traded Funds) tels que le QQQQ, SPY, DIA et IWM. La raison en est que ces fonds représentent des portions très larges du marché, et sont donc un peu plus stable et prévisible dans leurs mouvements que les stocks individuels. L'avantage de ceci est qu'il est assez facile d'identifier une tendance et de l'échanger. Comment échanger une option Deep-in-the-Money: 1. Analyse des tendances - en utilisant l'un des ETFS que j'ai mentionné, faire une analyse des tendances. Si vous n'êtes pas sûr de savoir comment faire, suivez le lien vers ma page sur l'analyse des tendances. Et suivez les étapes. Si vous pouvez identifier que le fonds est dans une tendance raisonnablement forte (ADX gt25), alors vous êtes prêt à échanger (presque). Une dernière étape - regardez combien de temps la tendance a été, et regardez les niveaux de résistance potentiels (pour une tendance à la hausse) ou de soutien (pour une tendance à la baisse). Si la tendance se rapproche de l'une d'entre elles, faites le commerce avec prudence. 2. Entrée: configurez un ordre d'entrée. Si la tendance est à la hausse, puis acheter des appels, et si elle est vers le bas, acheter met. Voici comment configurer l'ordre: trouver une option deep-in-the-money qui a un Delta entre 70 et 90, et coûte moins de 5,00. Si elle est inférieure à 70, vous n'obtiendrez pas assez bon avantage d'un mouvement dans le prix des actions. Plus de 90, et votre option est trop chère. Mettre votre commande quelques centimes de moins que le prix du marché. Il est préférable de profiter de l'un des bas balançoires au cours de la journée, alors regardez la fourchette de négociation pour la journée, et définissez votre commande près de l'extrémité inférieure de la gamme (pas à droite en bas, ou vous pouvez manquer une entrée ). Revoir le concept de Swing trading. Et de trouver la zone d'action quottradersquot, de sorte que vous avez une idée claire sur la recherche de bonnes entrées. Il est également bon de prendre un regard à plus long terme sur la tendance, et assurez-vous que vous achetez pendant un 1-2 jours de retrait. Acheter une option qui est d'au moins deux mois à partir de l'expiration, de sorte que la décroissance du temps ne mange pas votre valeur trop rapidement. Donc, si vous négociez au début de juin, alors le premier mois d'expiration que vous regardez est Juillet. Dès que votre métier est rempli, placez une ordonnance de stop loss de 50. Cette importante - votre but avec les options de négociation est de contrôler vos pertes J'ai généralement mis un ordre de sortie immédiatement. La façon conservatrice que je fais est de fixer un potentiel de profit de 10, puis ajouter mes commissions de courtier à cela. Par exemple, si j'ai acheté un appel pour 300, la commission pour l'achat est de 2,95, et le même pour la vente. Mon 10 bénéfice est 30. Donc, je place une commande de sortie pour (300 2.95 2.95 30), qui est 335.90. Si la tendance est assez forte, et j'ai obtenu une bonne entrée, je vais parfois placer le potentiel de profit pour 15. Cependant, j'aime la plus petite morsure - très souvent, mon commerce de sortie est exécuté dans une journée. Surveiller le commerce sur deux jours. S'il ya très peu de mouvement, puis vendre pour couvrir vos commissions de courtier. Il est vraiment pas la peine de coller avec l'un de ces métiers pour même aussi longtemps que cinq jours - un marché bloqué vous coûte de l'argent dans le temps décroissance. 4. Faites-le encore Je trouve souvent que je peux obtenir entre cinq et huit métiers comme celui-ci un mois. Tout comme la vente de spreads de crédit, c'est un moyen relativement sûr de faire beaucoup de métiers de petite taille, rapides, rentables qui s'ajoutent rapidement à faire un bénéfice agréable. Faire attention à la sur-analyse, qui vous empêchera de négociation. Keep it simple - faire l'analyse des tendances, le commerce uniquement avec des tendances fortes, et attention à l'appui et la résistance. Assurez-vous que vous définissez votre perte d'arrêt Seuls les commerçants très stupides, irresponsables et bientôt-à-être-cassé ne pas arrêter les pertes. Si votre commerce va vers le sud, sortir. Ne pas ajouter à elle dans l'espoir qu'elle va récupérer - qui n'est pas le commerce, c'est le jeu. Exemple de Real Trade Voici un article que j'ai échangé récemment, où j'ai pu constater que la prise de bénéfices était sur le point de s'accroître avec une belle tendance à la hausse: 21 Sep 2010. Acheté QQQQ 51 Mettez pour 2,87. Delta était 74. Dès que l'ordre a été rempli, j'ai fixé l'ordre de vente des bénéfices. 22 sept. 2010. Vendu QQQQ 51 Mettez pour 3,16 J'ai commencé cette stratégie d'option de profondeur dans l'argent avec moins de 1000, l'achat d'un appel ou mis à la fois. Mon fonds a maintenant augmenté à un point où je suis l'achat de 10 contrats à la fois, et je vais bientôt être en mesure d'augmenter que Trading DITM appelle et met est un puissant, stable bénéfice, la stratégie de risque limité qui aidera tout commerçant faire bien. Comment faire 100 en un mois Trading profondément dans les options d'achat d'argent, Sprint (S) Il ya un truc soigné que j'ai appris d'un trader hedge fund, et qui est Swing Trading profondément dans les options d'achat d'argent. Voici ce que cela signifie: d'abord le swing trading signifie: la tenue d'un stock ou une option pour une période de temps d'une semaine à un mois. Ce n'est pas le jour de négociation, mais il n'est pas acheter et détenir soit, c'est la période de détention que chaque Billionaire Hedge gestionnaire de fonds utilise. Deuxièmement, en profondeur dans les options d'achat d'argent, sont une excellente façon de négocier des actions parce qu'ils vous donnent un levier super jusqu'à 20 fois pour peu ou pas de coût, mais avec moins de risques que les options de négociation pure et simple. Fondamentalement, lorsque vous achetez un profond dans l'option d'achat d'argent, vous achetez le stock presque totalement, une profonde dans l'option d'achat d'argent est une stratégie de remplacement des stocks, parce que l'option se déplace près de 100 en corrélation avec le stock8217s stock move. Comment, bien il ya un terme d'options appelé Delta, il vous indique simplement à l'heure actuelle combien l'option se déplacera en termes de pourcentage par rapport au stock sous-jacent, si l'option a un Delta de .50 son signifie que l'option se déplacera 50 Du stock sous-jacent8217s se déplacer. Par exemple une option qui a un .50 delta déplacera 50 cents lorsque le stock sous-jacent se déplace un dollar. Maintenant, un profond dans l'option d'argent a habituellement un delta de .60 ou au-dessus signifiant que l'option déplacera .60 cents pour chaque mouvement de dollar dans le stock sous-jacent. Parfois, vous pouvez même trouver une profonde dans l'option d'achat d'argent qui a un delta de .95 qui signifie que l'option et le stock bougent presque 100 en tandem avec l'autre. Une stratégie de remplacement des stocks est lorsque vous obtenez une option qui se déplace de 0,60 à 0,95 cents pour chaque mouvement de dollar dans le stock sous-jacent. En utilisant profondément dans les options d'argent, comme une stratégie de remplacement des stocks vous obtenez l'effet de levier libre, (parce que pour marge d'un stock, il peut vous coûter jusqu'à 7 un intérêt par an) une option a zéro intérêt ou les coûts d'emprunt. Aussi une réserve réelle rapide, jamais acheter une option que ce soit un appel ou mettre, à moins que vous sachiez qu'il va y avoir un événement (c'est-à-dire des gains, fusion, annonce d'entreprise, ou un communiqué économique, etc) Option, fondamentalement plus vous maintenez l'option, plus vous perdez d'argent, puisque vous perdez un peu d'argent chaque jour lorsque vous détenez une option. Donc, pour résumer à faire le commerce parfait des options, qui vous fera un 100 dans un mois, vous avez besoin des choses suivantes 1) Un Swing Trade - une option que vous allez tenir d'une semaine à une période de mois au maximum. 2) Une profonde dans l'option d'argent avec un Delta au-dessus de 60, de sorte qu'il se déplace presque en tandem avec le stock sous-jacent 3) Un événement qui va se produire dans la période d'un mois ou moins. 4) et une option bon marché, et c'est très important, fondamentalement une option est bon marché si la volatilité actuelle est inférieure à sa volatilité historique, cela semble déroutant, mais tout ce que signifie c'est cela. Est-ce que vous voulez trouver des stocks qui n'ont pas été volatiles ou ont été le commerce plat ou dans une gamme pour les 2 ou 3 derniers mois, il suffit de tirer sur un graphique et si le stock a été mort ou plat, que vous savez la volatilité est faible Et l'option sera bon marché. Alors voici un métier que je fais aujourd'hui, en utilisant cette profondeur dans la stratégie de remplacement des options d'achat d'argent. Je vais acheter 10 profondeur dans l'argent 6 mai options d'appel Sprint (S) pour 0,20 cents une option, donc pour 10 options calll mon coût total est seulement 200. Donc, pour résumer, je suis l'achat d'une option d'achat sur le stock Sprint (S) et avec un Expiration de mai (donc j'arrive à tenir l'option lorsque Sprint annonce des gains le 22 avril) et je suis l'achat de l'option au prix d'exercice 6. Voici pourquoi je suis tellement excité à propos de ce métier, tout d'abord Sprint (S) a échangé plat ou mort dans une gamme pour les 3 derniers mois, donc les options sont bon marché. Deuxièmement Sprint (S) annonce des bénéfices le 22 avril, presque un mois à partir d'aujourd'hui, donc je sais qu'il ya un événement qui va créer le mouvement ou la volatilité dans cette option. Troisièmement pour seulement 20 cents ou 20 dollars, je contrôle 100 actions Sprint sur une option d'achat, ou dans mon cas, je contrôle 1000 actions de Sprint pour seulement 200 dollars, c'est un levier incroyable, puisque si j'ai acheté 1000 actions de Sprint (S) stock, il me coûterait plus de 6000 dollars, mais je suis le contrôle de la même quantité de stock pour seulement 200, thats 30 à 1 effet de levier. Awesome .. Aussi, je pense que basé sur les estimations des bénéfices Spint8217s, que Sprint pourrait le commerce aussi haut que 6,60 après qu'ils annoncent des gains le 22 avril, cela signifie que je ferais près de 200 sur mon commerce option en seulement 4 semaines. Voilà ce que j'appelle le commerce des milliardaires. Pour en savoir plus sur cette stratégie d'options secrètes, ou ce que j'appelle la stratégie de remplacement de stock de levier super, où vous pouvez faire 100 en un mois en utilisant profondément dans l'option d'argent envoyez-moi par courriel à Will Meade Éditeur de The Billionaires PortfolioHow I trade deep in - - Money Options J'utilise des options pour presque tous mes métiers. La seule fois où je ne pas utiliser les options est quand la position que je négocie n'a pas d'options disponibles, ou quand il n'y a pas assez profondément dans les options d'argent disponibles pour moi de commerce (plus sur cela plus tard). Avant de commencer avec les détails, je veux être clair que je n'utilise pas d'options pour augmenter ma taille de position. Ce qui signifie, je ne comprent pas plus d'une certaine position parce que je peux (parce que les options sont évidemment moins cher que le stock). Je ne pas utiliser les options pour obtenir plus de toute position certaine (levier). Je calcule mes tailles de position comme je le ferais si j'achète le stock sous-jacent et non l'option. J'utilise les options pour contrôler le risque. Je crois que le risque est la monnaie des marchés. Par conséquent, une extension naturelle de cette pensée, c'est que 8230 si je réduis mon risque avec des options, et je peux toujours obtenir la même récompense de l'option que je fais du stock, je suis la même position pour moins (risque). Et, riskcurrency. Je veux aussi faire un examen simplifié des options afin que vous puissiez voir ce que je parle (vous devez savoir quelques notions de base cependant). Le résultat net est: CALL est l'OPTION d'ACHETER un stock donné à un prix STRIKE défini (stock) au plus tard à une date d'EXPIRATION donnée. PUT est l'OPTION de VENDRE un stock donné à un prix STRIKE (stock) défini au plus tard à une date d'EXPIRATION donnée. Donc, je joue généralement le côté long, donc, je négocie principalement des APPELS. Le concept suivant est, Comment sont les options prix OPTION PRIX INTRINSIC VALUE EXTRINSIC VALUE. C'est la valeur intrinsèque est facile à comprendre. C'est jusqu'à quel point le prix d'exercice de l'option est inférieur au prix des actions (il a la valeur 8220real8221). Regarde. Si le STOCK PRICE40, voici ce que les valeurs intrinsèques ressemblent pour une série de prix d'exercice pour les appels. STRIKE8212 VALEUR INTRINSÈQUE 30 821282128212-10 35 821282128212-5 40 821282128212-0 45 821282128212-0 50 821282128212-0 Maintenant, la valeur extrinsèque est un tout autre animal8211, cela implique vraiment de multiples facteurs, que je n'entrerai pas ici. Pour la façon dont je trade8211I juste utiliser les options à la place du stock. Par conséquent, je ne veux pas payer pour toute valeur EXTRINSIC. Je veux seulement payer pour la valeur intrinsèque ou la valeur réelle. Par conséquent, je trouve les options qui n'ont pratiquement aucune valeur extrinsèque, et allonly valeur intrinsèque. Ces options sont les options qui sont en profondeur dans l'argent. En d'autres termes, les options dont les prix d'exercice sont bien en dessous du cours réel des actions. Il devrait être logique, si vous avez acheté une option CALL dont le prix d'exercice était de 10, et le prix de l'action était de 60, la valeur intrinsèque de l'option serait 50 (et la valeur extrinsèque 0), ce qui est presque le même que payer Le stock à 60 dollars par action. Il n'y a vraiment aucune VALEUR EXTRINSIQUE de cette option. Je ne préconise pas que vous achetiez des options d'achat qui, dans le fond de l'argent, cet exemple est une exagération. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il ya un point que vous allez plus profondément dans l'argent (prix de grève inférieur et inférieur au cours de l'action) où vous trouvez que l'option est au prix de toute valeur intrinsèque et peut-être 10 cents de valeur extrinsèque. Par exemple, si le prix de l'action est de 50, l'option d'achat avec une grève de 50 peut être au prix de 4 dollars 1 part (toute valeur extrinsèque), l'option call avec une grève de 45 peut être fixée à 6 dollars1 part (5 dollars De valeur intrinsèque et 1 dollar de valeur extrinsèque), et l'option d'appel avec une grève de 40 peut être évalué à 10.10 (10 dollars de valeur intrinsèque et 10 cents de valeur extrinsèque) 8211BINGO thats celui que je veux. Pourquoi dois-je vouloir cette option Pour trois raisons, premièrement, la portion EXTRINSIC d'une valeur d'options décroît (ou diminue en valeur), donc, parce que je n'ai que 10 cents de valeur extrinsèque - il ya essentiellement désagrégation négligeable. Deuxièmement, lorsque le stock augmente de 1 point, ces profondes dans les options d'argent monter 1 point (point pour point). Vous obtenez tous les gains (ce n'est pas le cas des options dont les prix d'exercice sont plus proches du prix de l'option). Donc, en termes de retour, vous obtenez tout (à peu près) que le détenteur d'actions obtient. La troisième raison est vraiment la raison la plus convaincante pour l'utilisation de la profondeur dans les options d'appel d'argent. Si le prix des actions baisse 8211L'option ne perd pas de POINT POINT AVEC LE STOCK (lorsque le stock baisse de 5 points, l'option ne perd pas 5 points). Par exemple, si le stock est au prix de 50, et que vous êtes propriétaire de l'appel avec un prix d'exercice de 40 dollars, vous paierez environ 10,10 (10 dollars de valeur intrinsèque et 0,10 de valeur extrinsèque) si le stock tombe à 40 (un dollar 10 Perte), votre option est maintenant à l'argent (le même prix que le stock) 8211 c'est là que les options ont la valeur la plus extrinsèque (et aucune valeur intrinsèque). Par conséquent, le stock peut baisser de 10 points, mais vous perdez seulement peut-être 6 points (voir l'exemple ci-dessus 8230) (cela varie également avec le temps, je vais toucher à cela). Et, si vous êtes assez malchanceux pour avoir une position qui vraiment des réservoirs, disons 25 points8211le plus vous perdrez est le 10.10share que vous avez acheté initialement l'option de position pour. Gardez à l'esprit, que je parle des options qui expirent dans le mois le plus proche. Mon temps de maintien de position moyenne est d'environ une semaine, donc je utiliser des options avec pratiquement aucune valeur extrinsèque avec environ une semaine ou plus à aller jusqu'à l'expiration. S'il ya 1) moins de 5 jours avant l'expiration de l'option, ou 2) il n'y a pas une option qui est assez profonde dans l'argent pour avoir peu de valeur extrinsèque, puis j'achète une option du mois suivant. Et, que dois-je acheter 8211I acheter les options qui sont assez profondes dans l'argent de sorte que je ne paye pas pour la valeur extrinsèque. Pour les stocks plus volatils qui seront plus profonds dans l'argent que pour les stocks moins volatiles. La ligne du bas est que vous voulez acheter l'option qui a presque aucune valeur extrinsèque 8230thats il. Quelle est la raison d'être de l'achat de la même position que vous auriez acheté en utilisant des stocks, mais en utilisant des options et obtenir les mêmes gains potentiels que vous auriez si vous déteniez le stock, mais avec un risque réduit. En d'autres termes, dépenser moins de risque pour le même gain potentiel. Si vous utilisez une méthodologie de négociation réussie, les options d'utilisation devraient vous aider. Maintenant, gardez à l'esprit qu'il ya un écart minimum de 5-10 cent (pensez 10 cents) pour les options si vous êtes le commerce d'une stratégie qui va pour 1 gains ou scalps8211 ce ne fonctionnera pas Mais, si vous êtes le commerce d'une stratégie qui va habituellement pour Gains qui sont dans les 50 cents à 1 dollar plus la gamme, je crois que les options peuvent vraiment ajouter à votre performance.